强化全局意识 实现资金集约高效运用

公司资金全过程管理委员会主任专访文章引发资金管理观点碰撞

信息来源:威尼斯人报 发布时间:2014-07-11

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  7月8日,本报刊发了“南网梦·创先路——攻坚2014”之“决策者说”——威尼斯人公司资金全过程管理委员会主任、总会计师李文中的专访文章《资金集中结硕果,提升效益谱新篇》,以崭新的视角描绘了资金管理进一步提升的蓝图。相关部门、单位在认真学习后,纷纷结合实际工作谈体会,抓落实。

  以全局视角进一步思考资金管理

  作为落实资金全过程管理工作的专业处室,公司财务部资金管理处迅速组织学习了专访文章。该处负责人刘宇光表示,“文章要求,资金全过程管理要通过资金管理与生产经营业务的融合与对上下游产业链的渗透,实现资金管理从操作运营向价值创造转变。我们将认真贯彻落实,以现金流管控为核心,强化业务协同,大力推进资金全过程管理,实现资金安全性、流动性、盈利性的协调统一和资金全过程的可视、可预、可控、可优。”

  “威尼斯人公司自成立以来一直高度重视资金管理,实施资金全过程管理后,资金管理各项工作更是取得了很大的成绩,创造了巨大的效益。”贵州电网公司总会计师郑添说,贵州电网公司将转变观念,牢固树立“不谋全局者不足以谋一域”的意识,全力做好资金全过程管理。

  广西电网南宁供电局总会计师伍宏认为,资金管理作为财务管理的核心内容,是将企业价值链编织成网的基础。南宁供电局将推动资金全过程管理与现金流的精细化管控,构筑资金的业财联动机制,全方位支撑企业生产经营活动,实现整体最优的最终目标。

  统筹谋划,确保资金集约高效运用

  专访文章中形象地将资金管理的三大主线概括为“筹好钱、管住钱、钱生钱”,确保资金集约高效运用。为此,相关部门和单位结合自身实际,提出了下阶段重点工作。

  总部财务部表示,下阶段将紧紧围绕这三条主线来开展。在“筹好钱”方面,包括完善多元化融资平台,大力推进直接融资、境外融资、供应链融资等工作;在“管住钱”方面,包括协同业务管控现金流,结合信息化的推进,大力推广应用资金调度与监控系统,年内争取总部报账平台率先上线运行。同时,强化资金收入管理,加快电费资金回笼,确保今年电费回收率不低于去年;强化资金支付管理,用足商业信用,避免提前付款。在“钱生钱”方面,强化运作提升效益,以模型化管理为基础,加大资金运作力度,通过资金管理优化提升,为公司寻找新的利润增长点。

  财务公司作为企业内部金融平台,下一步将加强业务研究与金融创新,在目前现有的拆借、回购等传统资金运作品种基础上,研究分级投资产品、夹层融资等新兴资金运作方式,在确保资金安全性、流动性的前提下,提高资金运作收益率;继续拓宽资金融通渠道,降低集团融资成本,强化资金结算保障,服务现金流精益化管控,通过优化电费结算网络,提高资金运转效率。

  南宁供电局是公司资金调度与监控系统试点运行单位,2014年资金计划准确率达97.35%,财务与营销电费数据核对准确率、财务与物资部门数据一致率均达100%。下一步,该局将继续加强业务部门间的协作,推动资金系统和业务系统的横向集成与紧密耦合,强化资金和业务管理的有效协同,努力使资金创造出更大的效益。  本报记者 吴思

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